天弘上证科创板50成份指数发起C (020874.jj)科创50天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9002元基金经理贺雨轩管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-10.49% |
| 相关基金: | 主从基金天弘上证科创板50成份指数发起A | ||||
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天弘上证科创板50成份指数发起C(020874) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2024-07-25 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2024-07-24 | 0.8921元 | 0.8921元 |
| 2024-07-23 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2024-07-22 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2024-07-19 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2024-07-18 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2024-07-17 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2024-07-16 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2024-07-15 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2024-07-12 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2024-07-11 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2024-07-10 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2024-07-09 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2024-07-08 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2024-07-05 | 0.8748元 | 0.8748元 |
| 2024-07-04 | 0.8647元 | 0.8647元 |
| 2024-07-03 | 0.8783元 | 0.8783元 |
| 2024-07-02 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-07-01 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2024-06-28 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2024-06-27 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2024-06-26 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2024-06-25 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2024-06-24 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2024-06-21 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2024-06-20 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2024-06-19 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2024-06-18 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2024-06-17 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2024-06-14 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-06-13 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2024-06-12 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2024-06-11 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2024-06-07 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2024-06-06 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-06-05 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2024-06-04 | 0.9366元 | 0.9366元 |
| 2024-06-03 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2024-05-31 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2024-05-30 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2024-05-29 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2024-05-28 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2024-05-27 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2024-05-24 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2024-05-23 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2024-05-22 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-05-21 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2024-05-20 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2024-05-17 | 0.9381元 | 0.9381元 |
