中欧景气精选混合C (020877.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9325元基金经理张学明管理费用率1.20%管托费用率0.02%成立以来分红再投入年化收益率-6.73% |
| 相关基金: | 主从基金中欧景气精选混合A | ||||
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中欧景气精选混合C(020877) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.61亿 | 33.07% |
| (其中) 股票 | 3.61亿 | 33.07% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,106.06万 | 7.42% |
| (其中) 债券 | 8,106.06万 | 7.42% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 4.30亿 | 39.36% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2.20亿 | 20.15% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.09亿 | 28.28% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,855.40万 | 1.70% |
| 教育 | 1,025.64万 | 0.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 924.77万 | 0.85% |
| 批发和零售业 | 740.30万 | 0.68% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 682.91万 | 0.63% |
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