天弘齐享债券发起D(020880) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-28
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2024-02-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 957.26万元 | 0.30% | 319.09万元 | 0.10% |
2023-07-05 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 321.11万元 | 0.30% | 107.04万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 504.93万元 | 0.30% | 168.31万元 | 0.10% |