长信180天持有债券C (020882.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2024-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0225元基金经理张文琍 、 冯彬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.24% |
| 相关基金: | 主从基金长信180天持有债券A | ||||
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长信180天持有债券C(020882) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-12-25 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-12-24 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-12-23 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-12-20 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-12-19 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-12-18 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-12-17 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-12-16 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-12-13 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-12-12 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-12-11 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-12-10 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-12-09 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-12-06 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-12-05 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2024-12-04 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-12-03 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-12-02 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-11-29 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-11-28 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-11-27 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-11-26 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-11-25 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-11-22 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-11-21 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-11-20 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-11-19 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-11-18 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-11-15 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-11-14 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-11-13 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-11-12 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-11-11 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-11-08 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-11-07 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-11-06 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-11-05 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-11-04 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-11-01 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-10-31 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-10-30 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-10-29 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-10-28 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-10-25 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-10-24 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-10-23 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-10-22 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-10-21 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-10-18 | 1.0095元 | 1.0095元 |
