融通通灿债券C
(020889.jj)融通基金管理有限公司
成立日期2024-03-05
总资产规模
30.64万 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0655基金经理王超李冠頔管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.07%
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融通通灿债券C(020889) - 历史资产组合

最后更新于:2024-06-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资8.70亿99.96%
(其中) 债券8.70亿99.96%
2 银行存款及结算备付金32.65万0.04%
3 其他资产7,454.000.00%
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