易方达安丰六个月持有债券A (020891.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数117.00	成立日期	2024-04-12	总资产规模	1,044.54万元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0170元基金经理藏海涛管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.69%
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易方达安丰六个月持有债券A(020891) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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易方达安丰六个月持有债券A.(020891) 历史总基金份额和总规模曲线图

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易方达安丰六个月持有债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.01元	1,044.54万	1,034.81万元	--
2024-06-30	1.01元	1,005.28万	998.49万元	--
2024-04-11	--	--	998.49万元	--