景顺长城国证机器人产业ETF联接 A (020893.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8526元基金经理张晓南管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-14.73% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城国证机器人产业ETF联接 C目标基金景顺长城国证机器人产业ETF | ||||
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景顺长城国证机器人产业ETF联接 A(020893) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2024-07-30 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2024-07-29 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2024-07-26 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2024-07-25 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2024-07-24 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2024-07-23 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2024-07-22 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2024-07-19 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2024-07-18 | 0.8451元 | 0.8451元 |
| 2024-07-17 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2024-07-16 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2024-07-15 | 0.8428元 | 0.8428元 |
| 2024-07-12 | 0.8610元 | 0.8610元 |
| 2024-07-11 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2024-07-10 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2024-07-09 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2024-07-08 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2024-07-05 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2024-07-04 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2024-07-03 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2024-07-02 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2024-07-01 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2024-06-28 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2024-06-27 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2024-06-26 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2024-06-25 | 0.8807元 | 0.8807元 |
| 2024-06-24 | 0.8839元 | 0.8839元 |
| 2024-06-21 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-06-20 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2024-06-19 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2024-06-18 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2024-06-17 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2024-06-14 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2024-06-13 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2024-06-12 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2024-06-11 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2024-06-07 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2024-06-06 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2024-06-05 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2024-06-04 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2024-06-03 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2024-05-31 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2024-05-30 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2024-05-29 | 0.9365元 | 0.9365元 |
| 2024-05-28 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2024-05-27 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2024-05-24 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2024-05-23 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-05-22 | 0.9672元 | 0.9672元 |
