汇添富稳鼎120天滚动持有债券A (020895.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-05-24 | 总资产规模 | (2024-05-24) | 基金类型债券型当前净值1.0099元基金经理王骏杰管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.99% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳鼎120天滚动持有债券C | ||||
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汇添富稳鼎120天滚动持有债券A(020895) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-07-19 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-07-12 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-07-05 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-06-28 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-06-21 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-06-14 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-06-07 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-05-31 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-05-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |
