天弘中证全指通信设备指数发起A (020899.jj)通信设备 (半年) 天弘基金管理有限公司持有人户数206.00 | 成立日期 | 2024-04-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2101元基金经理张戈管理费用率0.45%管托费用率0.05%持仓换手率140.32% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率18.21% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证全指通信设备指数发起C | ||||
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天弘中证全指通信设备指数发起A(020899) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,782.15万 | 86.25% |
| (其中) 股票 | 3,782.15万 | 86.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 237.05万 | 5.41% |
| 3 | 其他资产 | 365.94万 | 8.35% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,770.93万 | 85.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.22万 | 0.26% |
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