天弘中证全指通信设备指数发起C (020900.jj)通信设备 (半年) 天弘基金管理有限公司持有人户数905.00 | 成立日期 | 2024-04-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2085元基金经理张戈管理费用率0.45%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率18.05% |
| 相关基金: | 主从基金天弘中证全指通信设备指数发起A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘中证全指通信设备指数发起C(020900) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,782.15万 | 86.25% |
| (其中) 股票 | 3,782.15万 | 86.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 237.05万 | 5.41% |
| 3 | 其他资产 | 365.94万 | 8.35% |
加载中......
指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.25%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,770.93万 | 85.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.22万 | 0.26% |
加载中......
