招商成长量化选股股票A (020901.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-31 | 总资产规模 | (2024-05-31) | 基金类型股票型当前净值0.9297元基金经理王平管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-7.03% |
| 相关基金: | 主从基金招商成长量化选股股票C | ||||
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招商成长量化选股股票A(020901) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2024-07-29 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2024-07-26 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2024-07-25 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2024-07-24 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2024-07-23 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2024-07-22 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-07-19 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2024-07-18 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2024-07-17 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2024-07-16 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2024-07-15 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-07-12 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-07-11 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2024-07-10 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2024-07-09 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-07-08 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2024-07-05 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2024-07-04 | 0.9561元 | 0.9561元 |
| 2024-07-03 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2024-07-02 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2024-07-01 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2024-06-28 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-06-27 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-06-26 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-06-25 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-06-24 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2024-06-21 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-06-20 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-06-19 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-06-18 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-06-17 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-06-14 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2024-06-07 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-05-31 | 1.0000元 | 1.0000元 |
