招商成长量化选股股票C (020902.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-31 | 基金类型股票型当前净值0.9571元基金经理王平管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.29% | ||
| 相关基金: | 主从基金招商成长量化选股股票A | ||||
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招商成长量化选股股票C(020902) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2024-07-30 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2024-07-29 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2024-07-26 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2024-07-25 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2024-07-24 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2024-07-23 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2024-07-22 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-07-19 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2024-07-18 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2024-07-17 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2024-07-16 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-07-15 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2024-07-12 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-07-11 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2024-07-10 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2024-07-09 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-07-08 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2024-07-05 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-07-04 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2024-07-03 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2024-07-02 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-07-01 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2024-06-28 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-06-27 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2024-06-26 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2024-06-25 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2024-06-24 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2024-06-21 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-06-20 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2024-06-19 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-06-18 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-06-17 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-06-14 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-06-07 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-05-31 | 1.0000元 | 1.0000元 |
