广发中证工程机械ETF发起式联接C (020904.jj)工程机械主题 (半年) 广发基金管理有限公司持有人户数3,383.00 | 成立日期 | 2024-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0930元基金经理姚曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率8.42% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证工程机械ETF发起式联接A目标基金广发中证工程机械ETF | ||||
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广发中证工程机械ETF发起式联接C(020904) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-12-25 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-12-24 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-12-23 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-12-20 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-12-19 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-12-18 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-12-17 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-12-16 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-12-13 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-12-12 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2024-12-11 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2024-12-10 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2024-12-09 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-12-06 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-12-05 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-12-04 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-12-03 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2024-12-02 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2024-11-29 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-11-28 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-11-27 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-11-26 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-11-25 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2024-11-22 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2024-11-21 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-11-20 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2024-11-19 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-11-18 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2024-11-15 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-11-14 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-11-13 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2024-11-12 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2024-11-11 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2024-11-08 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2024-11-07 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2024-11-06 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2024-11-05 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-11-04 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2024-11-01 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-10-31 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-10-30 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-10-29 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-10-28 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2024-10-25 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-10-24 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-10-23 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-10-22 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-10-21 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2024-10-18 | 1.0683元 | 1.0683元 |
