建信中债0-5年政金债指数A (020905.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2024-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0303元基金经理闫晗管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.01% |
| 相关基金: | 主从基金建信中债0-5年政金债指数C | ||||
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建信中债0-5年政金债指数A(020905) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-12-19 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-12-18 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-12-17 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-12-16 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-12-13 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-12-12 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-12-11 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-12-10 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-12-09 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-12-06 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-12-05 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-12-04 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-12-03 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-12-02 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-11-29 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-11-28 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-11-27 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-11-26 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-11-25 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-11-22 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-11-21 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-11-20 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-11-19 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-11-18 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2024-11-15 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-11-14 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-11-13 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-11-12 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-11-11 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-11-08 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-11-07 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-11-06 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-11-05 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-11-04 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-11-01 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-10-31 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-10-30 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-10-29 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-10-28 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-10-25 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-10-24 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-10-23 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-10-22 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-10-21 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-10-18 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-10-17 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-10-16 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-10-15 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-10-14 | 1.0118元 | 1.0118元 |
