建信中债0-5年政金债指数C (020906.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2024-06-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0319元基金经理闫晗管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
| 相关基金: | 主从基金建信中债0-5年政金债指数A | ||||
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建信中债0-5年政金债指数C(020906) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-12-19 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-12-18 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-12-17 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-12-16 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-12-13 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-12-12 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-12-11 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-12-10 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-12-09 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-12-06 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-12-05 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-12-04 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-12-03 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-12-02 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-11-29 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-11-28 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-11-27 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-11-26 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-11-25 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-11-22 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-11-21 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-11-20 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-11-19 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-11-18 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-11-15 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-11-14 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-11-13 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-11-12 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-11-11 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-11-08 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-11-07 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-11-06 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-11-05 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2024-11-04 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-11-01 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-10-31 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-10-30 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-10-29 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-10-28 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-10-25 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-10-24 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-10-23 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2024-10-22 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-10-21 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-10-18 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-10-17 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-10-16 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-10-15 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-10-14 | 1.0136元 | 1.0136元 |
