银华月月鑫30天持有期债券A (020911.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-06-07 | 基金类型债券型当前净值1.0067元基金经理魏昕宇管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.66% | ||
| 相关基金: | 主从基金银华月月鑫30天持有期债券C | ||||
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银华月月鑫30天持有期债券A(020911) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-07-29 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-07-26 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-07-25 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-07-24 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-07-23 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-07-22 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-07-19 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-07-18 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-07-17 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-07-16 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-07-15 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-07-12 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-07-11 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-07-10 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-07-09 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-07-08 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-07-05 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-07-04 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-06-28 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-06-21 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-06-14 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-06-07 | 1.0001元 | 1.0001元 |
