银华月月鑫30天持有期债券C (020912.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-06-07 | 基金类型债券型当前净值1.0064元基金经理魏昕宇管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.63% | ||
| 相关基金: | 主从基金银华月月鑫30天持有期债券A | ||||
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银华月月鑫30天持有期债券C(020912) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-07-26 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-07-25 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-07-24 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-07-23 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-07-22 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-07-19 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-07-18 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-07-17 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-07-16 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-07-15 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-07-12 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-07-11 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-07-10 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-07-09 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-07-08 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-07-05 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-07-04 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-06-28 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-06-21 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-06-14 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-06-07 | 1.0001元 | 1.0001元 |
