鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A (020915.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0067元基金经理陈钟闻 、 黄乐婷管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.66% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C 、 鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E | ||||
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鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A(020915) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-07-19 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-07-12 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-07-05 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-06-28 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-06-21 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-06-14 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-06-07 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-05-31 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-05-24 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-05-17 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-05-10 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-04-30 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-04-26 | 1.0001元 | 1.0001元 |
