鹏扬聚优睿选混合A (020918.jj)鹏扬基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-01 | 基金类型混合型当前净值0.9708元基金经理戴杰成立以来分红再投入年化收益率-3.00% | ||
| 相关基金: | 主从基金鹏扬聚优睿选混合C | ||||
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鹏扬聚优睿选混合A(020918) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2024-12-19 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-12-18 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-12-17 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-12-16 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2024-12-13 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-12-12 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-12-11 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-12-10 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-12-09 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-12-06 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-12-05 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-12-04 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-12-03 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-12-02 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-11-29 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-11-28 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-11-22 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-11-15 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-11-08 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-11-01 | 1.0008元 | 1.0008元 |
