格林泓卓利率债 (020925.jj)格林基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-08-23 | 基金类型债券型当前净值1.0110元基金经理柳杨成立以来分红再投入年化收益率1.09% | ||
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格林泓卓利率债(020925) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-12-24 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-12-23 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-12-20 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-12-19 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-12-18 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-12-17 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-12-16 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-12-13 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-12-12 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-12-11 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-12-10 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-12-09 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-12-06 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-12-05 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-12-04 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-12-03 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-12-02 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-11-29 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-11-28 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-11-27 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-11-26 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-11-25 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-11-22 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-11-21 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-11-20 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-11-19 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-11-18 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-11-15 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-11-14 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-11-13 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-11-12 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-11-11 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-11-08 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-11-07 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-11-06 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-11-05 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-11-04 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-11-01 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-10-31 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-10-30 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-10-29 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-10-28 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-10-25 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-10-24 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-10-23 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-10-22 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-10-21 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-10-18 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-10-17 | 1.0027元 | 1.0027元 |
