国联益诚30天持有债券发起式A (020935.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-07 | 基金类型债券型当前净值1.0161元基金经理杨宇俊 、 韩正宇管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.60% | ||
| 相关基金: | 主从基金国联益诚30天持有债券发起式C | ||||
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国联益诚30天持有债券发起式A(020935) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-07 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
