国联益诚30天持有债券发起式C (020936.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-07 | 基金类型债券型当前净值1.0150元基金经理杨宇俊 、 韩正宇管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.49% | ||
| 相关基金: | 主从基金国联益诚30天持有债券发起式A | ||||
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国联益诚30天持有债券发起式C(020936) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-12-19 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-12-18 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-12-17 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-12-16 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-12-13 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-12-12 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-12-11 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-12-10 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-12-09 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-12-06 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-12-05 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-12-04 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-12-03 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-12-02 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-11-29 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-11-28 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-11-27 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-11-26 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-11-25 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-11-22 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-11-21 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-11-20 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-11-19 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-11-18 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-11-15 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-11-14 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-11-13 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-11-12 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-11-11 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-11-08 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-11-07 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-11-06 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-11-05 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-11-04 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-11-01 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-10-31 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-10-30 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-10-29 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-10-28 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-10-25 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-10-24 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-10-23 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-10-22 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-10-21 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-10-18 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-10-17 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-10-16 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-10-15 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-10-14 | 1.0033元 | 1.0033元 |
