永赢安裕120天滚动持有债券A (020939.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0169元基金经理谢越 、 王宇超管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.69% |
| 相关基金: | 主从基金永赢安裕120天滚动持有债券C | ||||
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永赢安裕120天滚动持有债券A(020939) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.47亿 | 99.09% |
| (其中) 债券 | 2.47亿 | 99.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 226.41万 | 0.91% |
| 3 | 其他资产 | 1,004.00 | 0.00% |
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