永赢安裕120天滚动持有债券C (020940.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0162元基金经理谢越 、 王宇超管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.62% |
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永赢安裕120天滚动持有债券C(020940) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 9.07万元 | 0.20% | 2.27万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
