鹏扬中债0-3年政金债指数A (020943.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数236.00 | 成立日期 | 2024-04-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0377元基金经理焦翠管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.74% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬中债0-3年政金债指数C | ||||
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鹏扬中债0-3年政金债指数A(020943) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-12-19 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-12-18 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-12-17 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-12-16 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-12-13 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-12-12 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-12-11 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-12-10 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-12-09 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-12-06 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-12-05 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-12-04 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-12-03 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2024-12-02 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-11-29 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-11-28 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-11-27 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-11-26 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-11-25 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-11-22 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-11-21 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-11-20 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-11-19 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-11-18 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-11-15 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2024-11-14 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-11-13 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-11-12 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-11-11 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-11-08 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-11-07 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-11-06 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-11-05 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-11-04 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-11-01 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-10-31 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-10-30 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-10-29 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-10-28 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-10-25 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-10-24 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-10-23 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-10-22 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-10-21 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-10-18 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-10-17 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-10-16 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-10-15 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-10-14 | 1.0179元 | 1.0179元 |
