大成景朔利率债A (020948.jj)大成基金管理有限公司持有人户数95.00	成立日期	2024-04-19	总资产规模	69.97亿元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0450元基金经理冯佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.48%
相关基金:	主从基金大成景朔利率债C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

大成景朔利率债A(020948) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

大成景朔利率债A.(020948) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

大成景朔利率债A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.02元	69.97亿	68.90亿元	--
2024-06-30	1.01元	70.78亿	70.07亿元	--
2024-04-15	--	--	79.80亿元	--