大成景朔利率债C (020949.jj)大成基金管理有限公司持有人户数218.00 | 成立日期 | 2024-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0419元基金经理冯佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.17% |
| 相关基金: | 主从基金大成景朔利率债A | ||||
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大成景朔利率债C(020949) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-12-19 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-12-18 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-12-17 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-12-16 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-12-13 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-12-12 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-12-11 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-12-10 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-12-09 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-12-06 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-12-05 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-12-04 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-12-03 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-12-02 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-11-29 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-11-28 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-11-27 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-11-26 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-11-25 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-11-22 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-11-21 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2024-11-20 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2024-11-19 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-11-18 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-11-15 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-11-14 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-11-13 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2024-11-12 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-11-11 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-11-08 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-11-07 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-11-06 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-11-05 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-11-04 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-11-01 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-10-31 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-10-30 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-10-29 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-10-28 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-10-25 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-10-24 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-10-23 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-10-22 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-10-21 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-10-18 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-10-17 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-10-16 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-10-15 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-10-14 | 1.0154元 | 1.0154元 |
