中欧稳悦120天滚动持有债券C (020954.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0141元基金经理王慧杰管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.40% |
| 相关基金: | 主从基金中欧稳悦120天滚动持有债券A | ||||
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中欧稳悦120天滚动持有债券C(020954) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.17亿 | 99.88% |
| (其中) 债券 | 3.17亿 | 99.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 39.54万 | 0.12% |
| 3 | 其他资产 | 598.00 | 0.00% |
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