摩根纯债丰利债券D(020959) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0452元 | 1.0505元 |
| 2024-07-26 | 1.0441元 | 1.0494元 |
| 2024-07-25 | 1.0435元 | 1.0488元 |
| 2024-07-24 | 1.0426元 | 1.0479元 |
| 2024-07-23 | 1.0425元 | 1.0478元 |
| 2024-07-22 | 1.0418元 | 1.0471元 |
| 2024-07-19 | 1.0406元 | 1.0459元 |
| 2024-07-18 | 1.0404元 | 1.0457元 |
| 2024-07-17 | 1.0405元 | 1.0458元 |
| 2024-07-16 | 1.0404元 | 1.0457元 |
| 2024-07-15 | 1.0403元 | 1.0456元 |
| 2024-07-12 | 1.0399元 | 1.0452元 |
| 2024-07-11 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-07-10 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2024-07-09 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-07-08 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-07-05 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-07-04 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-07-03 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-07-02 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-07-01 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-06-28 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-06-27 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-06-26 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-06-25 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-06-24 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-06-21 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-06-20 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-06-19 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-06-18 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-06-17 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-06-14 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-06-13 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-06-12 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-06-11 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-06-07 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-06-06 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2024-06-05 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-06-04 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-06-03 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-05-31 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-05-30 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-05-29 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-05-28 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-05-27 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-05-24 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-05-23 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-05-22 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-05-21 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-05-20 | 1.0386元 | 1.0386元 |
