博时民泽纯债债券C(020965) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2024-12-19 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2024-12-18 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2024-12-17 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2024-12-16 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2024-12-13 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2024-12-12 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2024-12-11 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2024-12-10 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2024-12-09 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2024-12-06 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-12-05 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2024-12-04 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2024-12-03 | 1.1167元 | 1.1167元 |
| 2024-12-02 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2024-11-29 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2024-11-28 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2024-11-27 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2024-11-26 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2024-11-25 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-11-22 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2024-11-21 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-11-20 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2024-11-19 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2024-11-18 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-11-15 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2024-11-14 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-11-13 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-11-12 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2024-11-11 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-11-08 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-11-07 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-11-06 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-11-05 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-11-04 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-11-01 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-10-31 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-10-30 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-10-29 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-10-28 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2024-10-25 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-10-24 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-10-23 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-10-22 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-10-21 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-10-18 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-10-17 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-10-16 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-10-15 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-10-14 | 1.1084元 | 1.1084元 |
