博时民泽纯债债券C (020965.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1082元基金经理倪玉娟管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.62% |
| 相关基金: | 主从基金博时民泽纯债债券A | ||||
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博时民泽纯债债券C(020965) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-07-26 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-07-25 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2024-07-24 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2024-07-23 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2024-07-22 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2024-07-19 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-07-18 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-07-17 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2024-07-16 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2024-07-15 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2024-07-12 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-07-11 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-07-10 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-07-09 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-07-08 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2024-07-05 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-07-04 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2024-07-03 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2024-07-02 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-07-01 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2024-06-28 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2024-06-27 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-06-26 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-06-25 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-06-24 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-06-21 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-06-20 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2024-06-19 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2024-06-18 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2024-06-17 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-06-14 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2024-06-13 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2024-06-12 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-06-11 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-06-07 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-06-06 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2024-06-05 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2024-06-04 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-06-03 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2024-05-31 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-05-30 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-05-29 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-05-28 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2024-05-27 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2024-05-24 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-05-23 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-05-22 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2024-05-21 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-05-20 | 1.0991元 | 1.0991元 |
