鑫元鸿利C (020974.jj)鑫元基金管理有限公司	成立日期	2024-03-14	总资产规模	8.68亿元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.1121元基金经理赵慧管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.23%
相关基金:	主从基金鑫元鸿利A 、鑫元鸿利D
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鑫元鸿利C(020974) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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鑫元鸿利C.(020974) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鑫元鸿利C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.11元	8.68亿	7.84亿元	--
2024-03-31	--	56.65万	51.98万元	--