华安国证机器人产业指数A (020981.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8008元基金经理刘璇子管理费用率0.25%管托费用率0.10%持仓换手率119.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.22% |
| 相关基金: | 主从基金华安国证机器人产业指数C | ||||
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华安国证机器人产业指数A(020981) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 902.59万 | 93.33% |
| (其中) 股票 | 902.59万 | 93.33% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 64.02万 | 6.62% |
| 3 | 其他资产 | 4,635.00 | 0.05% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 723.62万 | 74.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 170.09万 | 17.59% |
| 科学研究和技术服务业 | 8.89万 | 0.92% |
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