博时国证消费电子主题指数发起式C (020984.jj)消费电子博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0548元基金经理李庆阳成立以来分红再投入年化收益率5.26% |
| 相关基金: | 主从基金博时国证消费电子主题指数发起式A | ||||
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博时国证消费电子主题指数发起式C(020984) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-07-30 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-07-29 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-07-26 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-07-25 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2024-07-24 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-07-23 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-07-22 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-07-19 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-07-18 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-07-17 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2024-07-16 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2024-07-15 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-07-12 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-07-11 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-07-10 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-07-09 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-07-08 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-07-05 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2024-07-04 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-07-03 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-07-02 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-07-01 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-06-28 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-06-27 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-06-26 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-06-25 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2024-06-24 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-06-21 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-06-20 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-06-19 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-06-18 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-06-17 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-06-14 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-06-13 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-06-12 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-06-11 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-06-07 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2024-06-06 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-06-05 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-06-04 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-06-03 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-05-31 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2024-05-30 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-05-29 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2024-05-28 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2024-05-27 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-05-24 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-05-23 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-05-22 | 1.0018元 | 1.0018元 |
