南方臻利3个月定开债券发起C (020998.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-06-18 | 基金类型债券型当前净值1.0237元持有人户数--基金经理何康 、 杜才超管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.10% | ||
| 相关基金: | 主从基金南方臻利3个月定开债券发起A | ||||
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南方臻利3个月定开债券发起C(020998) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 32.62亿 | 95.59% |
| (其中) 债券 | 32.62亿 | 95.59% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.35亿 | 3.96% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,553.27万 | 0.46% |
| 4 | 其他资产 | 6.93万 | 0.00% |
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