南方中证房地产ETF发起联接I (021002.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-04-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.4527元基金经理罗文杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.94% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证房地产ETF发起联接A 、 南方中证房地产ETF发起联接C 、 南方中证房地产ETF发起联接E目标基金南方中证全指房地产ETF | ||||
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南方中证房地产ETF发起联接I(021002) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4527元 | 0.4527元 |
| 2024-07-25 | 0.4478元 | 0.4478元 |
| 2024-07-24 | 0.4446元 | 0.4446元 |
| 2024-07-23 | 0.4552元 | 0.4552元 |
| 2024-07-22 | 0.4616元 | 0.4616元 |
| 2024-07-19 | 0.4641元 | 0.4641元 |
| 2024-07-18 | 0.4716元 | 0.4716元 |
| 2024-07-17 | 0.4684元 | 0.4684元 |
| 2024-07-16 | 0.4617元 | 0.4617元 |
| 2024-07-15 | 0.4591元 | 0.4591元 |
| 2024-07-12 | 0.4662元 | 0.4662元 |
| 2024-07-11 | 0.4555元 | 0.4555元 |
| 2024-07-10 | 0.4451元 | 0.4451元 |
| 2024-07-09 | 0.4517元 | 0.4517元 |
| 2024-07-08 | 0.4485元 | 0.4485元 |
| 2024-07-05 | 0.4616元 | 0.4616元 |
| 2024-07-04 | 0.4631元 | 0.4631元 |
| 2024-07-03 | 0.4787元 | 0.4787元 |
| 2024-07-02 | 0.4732元 | 0.4732元 |
| 2024-07-01 | 0.4765元 | 0.4765元 |
| 2024-06-28 | 0.4565元 | 0.4565元 |
| 2024-06-27 | 0.4623元 | 0.4623元 |
| 2024-06-26 | 0.4724元 | 0.4724元 |
| 2024-06-25 | 0.4702元 | 0.4702元 |
| 2024-06-24 | 0.4652元 | 0.4652元 |
| 2024-06-21 | 0.4797元 | 0.4797元 |
| 2024-06-20 | 0.4793元 | 0.4793元 |
| 2024-06-19 | 0.4925元 | 0.4925元 |
| 2024-06-18 | 0.4958元 | 0.4958元 |
| 2024-06-17 | 0.4973元 | 0.4973元 |
| 2024-06-14 | 0.5063元 | 0.5063元 |
| 2024-06-13 | 0.4988元 | 0.4988元 |
| 2024-06-12 | 0.5065元 | 0.5065元 |
| 2024-06-11 | 0.5081元 | 0.5081元 |
| 2024-06-07 | 0.5136元 | 0.5136元 |
| 2024-06-06 | 0.5038元 | 0.5038元 |
| 2024-06-05 | 0.5116元 | 0.5116元 |
| 2024-06-04 | 0.5245元 | 0.5245元 |
| 2024-06-03 | 0.5160元 | 0.5160元 |
| 2024-05-31 | 0.5239元 | 0.5239元 |
| 2024-05-30 | 0.5245元 | 0.5245元 |
| 2024-05-29 | 0.5367元 | 0.5367元 |
| 2024-05-28 | 0.5352元 | 0.5352元 |
| 2024-05-27 | 0.5483元 | 0.5483元 |
| 2024-05-24 | 0.5477元 | 0.5477元 |
| 2024-05-23 | 0.5664元 | 0.5664元 |
| 2024-05-22 | 0.5772元 | 0.5772元 |
| 2024-05-21 | 0.5707元 | 0.5707元 |
| 2024-05-20 | 0.5706元 | 0.5706元 |
| 2024-05-17 | 0.5780元 | 0.5780元 |
