上银中债5-10年国开行债券指数C (021011.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0787元持有人户数2,010.00基金经理许佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.55% |
| 相关基金: | 主从基金上银中债5-10年国开行债券指数A | ||||
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上银中债5-10年国开行债券指数C(021011) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0787元 | 1.0867元 |
| 2024-09-27 | 1.0791元 | 1.0871元 |
| 2024-09-26 | 1.0910元 | 1.0990元 |
| 2024-09-25 | 1.0956元 | 1.1036元 |
| 2024-09-24 | 1.0914元 | 1.0994元 |
| 2024-09-23 | 1.0952元 | 1.1032元 |
| 2024-09-20 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-09-19 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-09-18 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-09-13 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2024-09-12 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-09-11 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2024-09-10 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-09-09 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-09-06 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-09-05 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-09-04 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-09-03 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-09-02 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-08-30 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-08-29 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-08-28 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-08-27 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-08-26 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2024-08-23 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-08-22 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-08-21 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-08-20 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-08-19 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2024-08-16 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-08-15 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-08-14 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-08-13 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-08-12 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-08-09 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-08-08 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-08-07 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-08-06 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-08-05 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2024-08-02 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-08-01 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-07-31 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-07-30 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-07-29 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-07-26 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-07-25 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-07-24 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-07-23 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-07-22 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-07-19 | 1.0748元 | 1.0748元 |
