招商招享纯债D(021012) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-07-30 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-07-29 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-07-26 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-07-25 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-07-24 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-07-23 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-07-22 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-07-19 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-07-18 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-07-17 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-07-16 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-07-15 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-07-12 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-07-11 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-07-10 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-07-09 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-07-08 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-07-05 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-07-04 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-07-03 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-07-02 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-07-01 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-06-28 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-06-27 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-06-26 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-06-25 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2024-06-24 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-06-21 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-06-20 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-06-19 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-06-18 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-06-17 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-06-14 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-06-13 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-06-12 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-06-11 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-06-07 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-06-06 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-06-05 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-06-04 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-06-03 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-05-31 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-05-30 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-05-29 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-05-28 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-05-27 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-05-24 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-05-23 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-05-22 | 1.0062元 | 1.0062元 |
