南方中证银行ETF发起联接I (021013.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数53.00 | 成立日期 | 2024-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.5224元基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率23.40% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证银行ETF发起联接C 、 南方中证银行ETF发起联接A 、 南方中证银行ETF发起联接E目标基金南方中证银行ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中证银行ETF发起联接I(021013) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 11.00万元 | 0.50% | 2.20万元 | 0.10% |
| 2024-05-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 31.72万元 | 0.50% | 6.34万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 21.99万元 | 0.50% | 4.40万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 72.32万元 | 0.50% | 14.46万元 | 0.10% |
