广发汇兴3个月定期开放债券C (021019.jj)广发基金管理有限公司持有人户数10.00 | 成立日期 | 2024-03-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0410元基金经理赵子良管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.15% |
| 相关基金: | 主从基金广发汇兴3个月定期开放债券A | ||||
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广发汇兴3个月定期开放债券C(021019) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0.0073 元 | 979.75万 | 7.15万元 | 0.71% | -- |
| 2024-06-13 | 2024-06-13 | 0.0071 元 | 99.00 | 0.70元 | 0.70% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
