汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A (021030.jj)汇添富基金管理股份有限公司	成立日期	2024-04-19	总资产规模	1,442.87万元 (2024-06-30)	基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9220元基金经理乐无穹、孙浩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-7.80%
相关基金:	主从基金汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C目标基金汇添富国证港股通创新药ETF
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汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A(021030) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A.(021030) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	0.92元	1,442.87万	1,561.38万元	--
2024-04-19	1.00元	1,192.35万	1,192.35万元	--