博时中证汽车零部件主题指数发起式C (021036.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-24 | 基金类型指数型基金当前净值0.9453元基金经理李庆阳成立以来分红再投入年化收益率-5.48% | ||
| 相关基金: | 主从基金博时中证汽车零部件主题指数发起式A | ||||
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博时中证汽车零部件主题指数发起式C(021036) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2024-07-30 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2024-07-29 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2024-07-26 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2024-07-25 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2024-07-24 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2024-07-23 | 0.9268元 | 0.9268元 |
| 2024-07-22 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2024-07-19 | 0.9596元 | 0.9596元 |
| 2024-07-18 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2024-07-17 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-07-16 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-07-15 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-07-12 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-07-11 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-07-10 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-07-09 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-07-08 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2024-07-05 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2024-07-04 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-07-03 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2024-07-02 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-07-01 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2024-06-28 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2024-06-27 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2024-06-26 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-06-21 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2024-06-14 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-06-07 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-05-31 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-05-24 | 1.0001元 | 1.0001元 |
