国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接（QDII）A (021044.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9663元基金经理吴向军 、 吴可凡管理费用率0.50%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-3.37% |
| 相关基金: | 主从基金国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接（QDII）C目标基金国泰中证香港内地国有企业ETF（QDII） | ||||
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国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接（QDII）A(021044) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1,384.99万 | 90.76% |
| 2 | 固定收益投资 | 70.97万 | 4.65% |
| (其中) 债券 | 70.97万 | 4.65% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 56.93万 | 3.73% |
| 4 | 其他资产 | 13.15万 | 0.86% |
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