平安港股通红利精选混合发起式C (021047.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0499元基金经理丁琳管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.76% |
| 相关基金: | 主从基金平安港股通红利精选混合发起式A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安港股通红利精选混合发起式C(021047) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,389.41万 | 89.53% |
| (其中) 股票 | 7,389.41万 | 89.53% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 743.72万 | 9.01% |
| 3 | 其他资产 | 120.55万 | 1.46% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.53%) |
|---|---|---|
| 金融 | 2,848.44万 | 34.51% |
| 能源 | 2,009.92万 | 24.35% |
| 电信服务 | 1,707.51万 | 20.69% |
| 公用事业 | 516.08万 | 6.25% |
| 工业 | 165.60万 | 2.01% |
| 原材料 | 141.86万 | 1.72% |
加载中......
