国联中证500指数增强C (021052.jj)中证500 (半年) 国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-08-16 | 基金类型指数型基金当前净值1.1313元基金经理王喆 、 陈薪羽管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率13.13% | ||
| 相关基金: | 主从基金国联中证500指数增强A | ||||
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国联中证500指数增强C(021052) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-02 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2024-12-31 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2024-12-30 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2024-12-27 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2024-12-26 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2024-12-25 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2024-12-24 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2024-12-23 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2024-12-20 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2024-12-19 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2024-12-18 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2024-12-17 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2024-12-16 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2024-12-13 | 1.2054元 | 1.2054元 |
| 2024-12-12 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2024-12-11 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2024-12-10 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2024-12-09 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2024-12-06 | 1.2011元 | 1.2011元 |
| 2024-12-05 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2024-12-04 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2024-12-03 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2024-12-02 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2024-11-29 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2024-11-28 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2024-11-27 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2024-11-26 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2024-11-25 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2024-11-22 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2024-11-21 | 1.1915元 | 1.1915元 |
| 2024-11-20 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2024-11-19 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2024-11-18 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2024-11-15 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2024-11-14 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2024-11-13 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2024-11-12 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2024-11-11 | 1.2358元 | 1.2358元 |
| 2024-11-08 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2024-11-07 | 1.2256元 | 1.2256元 |
| 2024-11-06 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2024-11-05 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2024-11-04 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2024-11-01 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2024-10-31 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2024-10-30 | 1.1601元 | 1.1601元 |
| 2024-10-29 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2024-10-28 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2024-10-25 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2024-10-24 | 1.1526元 | 1.1526元 |
