永赢伟益债券C (021055.jj)永赢基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1624元基金经理章成管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.36% |
| 相关基金: | 主从基金永赢伟益债券A | ||||
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永赢伟益债券C(021055) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2024-07-25 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2024-07-24 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2024-07-23 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2024-07-22 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2024-07-19 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2024-07-18 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2024-07-17 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2024-07-16 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2024-07-15 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2024-07-12 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2024-07-11 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2024-07-10 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2024-07-09 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2024-07-08 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2024-07-05 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2024-07-04 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2024-07-03 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2024-07-02 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2024-07-01 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2024-06-28 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2024-06-27 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2024-06-26 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2024-06-25 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2024-06-24 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2024-06-21 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2024-06-20 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2024-06-19 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2024-06-18 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2024-06-17 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-06-14 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2024-06-13 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2024-06-12 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2024-06-11 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2024-06-07 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2024-06-06 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2024-06-05 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2024-06-04 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2024-06-03 | 1.1471元 | 1.1471元 |
| 2024-05-31 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-05-30 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2024-05-29 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2024-05-28 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2024-05-27 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2024-05-24 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2024-05-23 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2024-05-22 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2024-05-21 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2024-05-20 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2024-05-17 | 1.1440元 | 1.1440元 |
