华泰紫金丰利中短债发起D (021058.jj)华泰证券（上海）资产管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-22 | 基金类型债券型当前净值1.1111元基金经理 -- 管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.88% | ||
| 相关基金: | 主从基金华泰紫金丰利中短债发起A 、 华泰紫金丰利中短债发起C | ||||
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华泰紫金丰利中短债发起D(021058) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-18 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-12-17 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-12-16 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-12-13 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-12-12 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-12-11 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2024-12-10 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-12-09 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-12-06 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-12-05 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2024-12-04 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-12-03 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-12-02 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-11-29 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-11-28 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2024-11-27 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-11-26 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-11-25 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2024-11-22 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-11-21 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2024-11-20 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-11-19 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-11-18 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-11-15 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2024-11-14 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2024-11-13 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2024-11-12 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2024-11-11 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-11-08 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2024-11-07 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2024-11-06 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2024-11-05 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2024-11-04 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2024-11-01 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2024-10-31 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-10-30 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-10-29 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-10-28 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-10-25 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2024-10-24 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2024-10-23 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2024-10-22 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2024-10-21 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2024-10-18 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2024-10-17 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2024-10-16 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-10-15 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-10-14 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-10-11 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-10-10 | 1.1031元 | 1.1031元 |
