南方中证500ETF联接（LOF）I (021059.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-04-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)当前净值1.3414元基金经理罗文杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-9.49% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证500ETF联接（LOF）C 、 南方中证500ETF联接（LOF）A目标基金南方中证500ETF | ||||
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南方中证500ETF联接（LOF）I(021059) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) | ||
| 基金简称 | 南方中证500ETF联接（LOF） | ||
| 场内简称 | 500ETF联接LOF | ||
| 基金主代码 | 160119 | ||
| 运作方式 | 上市型开放式(LOF) | ||
| 合同生效日 | 2009-09-25 | ||
| 总份额 | 56.69亿 份 (2024-06-30) | ||
| 投资目标 | 本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | ||
| 投资策略 | 本基金为完全被动式指数基金，以中证500ETF作为其主要投资标的。为实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF。其余资产可投资于标的指数成份股、备选成份股、新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下，更好地跟踪标的指数。在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%，年跟踪误差不超过4%。 | ||
| 业绩比较基准 | 本基金的标的指数为中证500指数。 本基金业绩比较基准：中证500指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。 | ||
| 风险收益特征 | 本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 | ||
| 基金公司 | 南方基金管理股份有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | ||
| 上市日期 | 2009-11-11 | ||
| 子基金简称 | 南方中证500ETF联接（LOF）A | 南方中证500ETF联接（LOF）C | 南方中证500ETF联接（LOF）I |
| 子基金场内简称 | 500ETF联接LOF | ||
| 子基金代码 | 160119 | 004348 | 021059 |
| 子基金份额 | 52.51亿 份 (2024-06-30) | 4.16亿 份 (2024-06-30) | 181.86万 份 (2024-06-30) |
