工银瑞升债券C (021064.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-06-21 | 基金类型债券型当前净值1.0122元基金经理李娜管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.22% | ||
| 相关基金: | 主从基金工银瑞升债券A | ||||
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工银瑞升债券C(021064) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-08-29 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2024-08-28 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-08-27 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-08-26 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-08-23 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-08-22 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-08-21 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-08-20 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-08-19 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-08-16 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-08-15 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-08-14 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-08-13 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-08-12 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-08-09 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-08-08 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-08-07 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-08-06 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-08-05 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-08-02 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-08-01 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-07-31 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-07-30 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-07-29 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-07-26 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-07-25 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-07-24 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-07-23 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2024-07-22 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-07-19 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-07-18 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-07-17 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-07-16 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-07-12 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-07-05 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-06-28 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-06-21 | 1.0000元 | 1.0000元 |
