鹏华双季乐180天持有期债券A (021068.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0068元基金经理邓明明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.67% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华双季乐180天持有期债券C | ||||
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鹏华双季乐180天持有期债券A(021068) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-07-19 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-07-12 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-07-05 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-06-28 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-06-21 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-06-14 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-06-07 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-05-31 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-05-24 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-05-17 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-05-10 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-04-30 | 1.0001元 | 1.0001元 |
