鹏华双季乐180天持有期债券C (021069.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数3,504.00	成立日期	2024-04-30	总资产规模	20.20亿元 (2024-09-30)	基金类型债券型当前净值1.0098元基金经理邓明明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.94%
相关基金:	主从基金鹏华双季乐180天持有期债券A
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鹏华双季乐180天持有期债券C(021069) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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鹏华双季乐180天持有期债券C.(021069) 历史总基金份额和总规模曲线图

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鹏华双季乐180天持有期债券C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-09-30	1.01元	20.20亿	20.06亿元	--
2024-06-30	1.00元	20.14亿	20.06亿元	--